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고담 자산운용
고담 자산운용
13F 공시

고담 자산운용

조엘 그린블라트와 로버트 골드스틴이 공동 설립한 고담 자산운용은 그린블라트의 '마법 공식'(높은 이익수익률 + 높은 자본수익률)을 기반으로 한 시스템적 가치 전략과 롱숏 주식 전략을 운용합니다. 고전적 가치투자 원칙을 정량적 종목 선별과 결합한 운용사로 잘 알려져 있습니다.

보유 기간2026.01.01 ~ 2026.03.31
제출일2026.05.15
SEC 파일
현재 포트폴리오
45조 7,133억원($32.65B)
13F 공시 기준 보고된 총 포트폴리오 가치
이전 포트폴리오
38조 3,426억원($27.39B)
증감율
+19.22%

보유 종목

스크롤
#회사비중활동
시장 가치
주식변동수섹터
1
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
SPY
17.94%
추가매수
8조 1,994억원
$5.86B
9,005,674
+2,278,473
주식 ETF
2
APPLE INC
AAPL
애플
2.23%
추가매수
1조 208억원
$729M
2,873,250
+1,310,646
정보기술
3
NVIDIA CORPORATION
NVDA
엔비디아
2.21%
추가매수
1조 90억원
$721M
4,132,873
+1,179,717
정보기술
4
TIDAL TRUST I
GSPY
TIDAL TRUST I
1.84%
추가매수
8,409억원
$601M
16,976,096
+253,261
ETF
5
ISHARES TR
IVV
0.87%
추가매수
3,981억원
$284M
435,384
+27,684
주식 ETF
6
VANGUARD INDEX FDS
VTV
0.52%
추가매수
2,357억원
$168M
858,103
+91,454
주식 ETF
7
VANGUARD INDEX FDS
VOO
0.51%
추가매수
2,315억원
$165M
276,774
+96,178
주식 ETF
8
AMAZON COM INC
AMZN
아마존
0.50%
부분매도
2,302억원
$164M
789,833
-203,617
경기소비재
9
ALPHABET INC
GOOGL
알파벳 Class A
0.48%
추가매수
2,210억원
$158M
549,121
+27,928
커뮤니케이션 서비스
10
SNOWFLAKE INC
SNOW
스노우플레이크
0.46%
추가매수
2,093억원
$150M
991,420
+1,295
정보기술

포트폴리오 변경 사항

매수 포지션

신규매수

  • ISHARES TR
    IWVIWV

    현재 0.33%

    +288,620주

  • VERSANT MEDIA GROUP INC
    VSNTVERSANT MEDIA GROUP INC

    현재 0.10%

    +893,983주

  • EA SERIES TRUST
    CTEFEA SERIES TRUST

    현재 0.08%

    +400,000주

  • FIRSTENERGY CORP
    FE퍼스트에너지

    현재 0.02%

    +156,098주

  • MEDLINE INC
    MDLN메디라인

    현재 0.02%

    +155,612주

추가매수

  • STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
    SPYSPY

    +33.87%

    +2,278,473주

  • APPLE INC
    AAPL애플

    +83.88%

    +1,310,646주

  • NVIDIA CORPORATION
    NVDA엔비디아

    +39.95%

    +1,179,717주

  • VANGUARD INDEX FDS
    VTVVTV

    +11.93%

    +91,454주

  • VANGUARD INDEX FDS
    VOOVOO

    +53.26%

    +96,178주

매도 포지션

전량매도

  • HILLENBRAND INC
    HI힐렌브랜드

    전량매도

    0주

  • CIVITAS RESOURCES INC
    CIVI시비타스 리소시스

    전량매도

    0주

  • MONDAY COM LTD
    MNDY먼데이닷컴

    전량매도

    0주

  • EXACT SCIENCES CORP
    EXAS이그젝트 사이언시스

    전량매도

    0주

  • CONCENTRIX CORP
    CNXC콘센트릭스

    전량매도

    0주

부분매도

  • AMAZON COM INC
    AMZN아마존

    -20.50%

    -203,617주

  • ISHARES TR
    SGOVSGOV

    -30.72%

    -549,044주

  • AIRBNB INC
    ABNB에어비앤비

    -20.71%

    -162,279주

  • DUKE ENERGY CORP NEW
    DUK듀크 에너지

    -12.03%

    -67,491주

  • DELTA AIR LINES INC
    DAL델타 항공

    -8.12%

    -78,933주

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