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고담 자산운용
13F 공시

고담 자산운용

조엘 그린블라트와 로버트 골드스틴이 공동 설립한 고담 자산운용은 그린블라트의 '마법 공식'(높은 이익수익률 + 높은 자본수익률)을 기반으로 한 시스템적 가치 전략과 롱숏 주식 전략을 운용합니다. 고전적 가치투자 원칙을 정량적 종목 선별과 결합한 운용사로 잘 알려져 있습니다.

보유 기간2026.04.01 ~ 2026.06.30
제출일2026.08.14
SEC 파일
현재 포트폴리오
60조 8,118억원($42.96B)
13F 공시 기준 보고된 총 포트폴리오 가치
이전 포트폴리오
46조 2,172억원($32.65B)
증감율
+31.58%

보유 종목

스크롤
#회사비중활동
시장 가치
주식변동수섹터
1
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
SPY
SPDR S&P 500 ETF 트러스트
19.80%
추가매수
12조 428억원
$8.51B
11,393,386
+2,387,712
주식 ETF
2
APPLE INC
AAPL
애플
1.93%
부분매도
1조 1,715억원
$828M
2,860,500
-12,750
정보기술
3
NVIDIA CORPORATION
NVDA
엔비디아
1.87%
부분매도
1조 1,382억원
$804M
4,018,967
-113,906
정보기술
4
TIDAL TRUST I
GSPY
TIDAL TRUST I
1.60%
부분매도
9,750억원
$689M
16,966,988
-9,108
ETF
5
ISHARES TR
IVV
아이셰어즈 코어 S&P 500 ETF
0.78%
추가매수
4,719억원
$333M
445,224
+9,840
주식 ETF
6
SNOWFLAKE INC
SNOW
스노우플레이크
0.61%
추가매수
3,717억원
$263M
1,031,926
+40,506
정보기술
7
AMAZON COM INC
AMZN
아마존
0.47%
추가매수
2,832억원
$200M
839,512
+49,679
경기소비재
8
ALPHABET INC
GOOGL
알파벳 Class A
0.46%
추가매수
2,805억원
$198M
554,564
+5,443
커뮤니케이션 서비스
9
VANGUARD INDEX FDS
VOO
뱅가드 S&P 500 ETF
0.46%
추가매수
2,780억원
$196M
286,051
+9,277
주식 ETF
10
VANGUARD INDEX FDS
VTV
뱅가드 가치 ETF
0.44%
추가매수
2,700억원
$191M
875,457
+17,354
주식 ETF

포트폴리오 변경 사항

매수 포지션

신규매수

  • ON HLDG AG
    ONON온 홀딩

    현재 0.06%

    +754,800주

  • GENPACT LIMITED
    G젠팩트

    현재 0.05%

    +815,087주

  • NU HLDGS LTD
    NU누 홀딩스

    현재 0.04%

    +1,416,190주

  • HONEYWELL AEROSPACE INC
    HONA허니웰 에어로스페이스

    현재 0.02%

    +46,974주

  • TIDAL TRUST III
    RMOPTIDAL TRUST III

    현재 0.02%

    +400,000주

추가매수

  • STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
    SPYSPDR S&P 500 ETF 트러스트

    +26.51%

    +2,387,712주

  • ISHARES TR
    IVV아이셰어즈 코어 S&P 500 ETF

    +2.26%

    +9,840주

  • SNOWFLAKE INC
    SNOW스노우플레이크

    +4.09%

    +40,506주

  • AMAZON COM INC
    AMZN아마존

    +6.29%

    +49,679주

  • ALPHABET INC
    GOOGL알파벳 Class A

    +0.99%

    +5,443주

매도 포지션

전량매도

  • MASIMO CORP
    MASI마시모

    전량매도

    0주

  • AIR LEASE CORP
    AL에어 리스

    전량매도

    0주

  • COTERRA ENERGY INC
    CTRA코테라 에너지

    전량매도

    0주

  • SEALED AIR CORP NEW
    SEE실드 에어

    전량매도

    0주

  • TOPBUILD COR
    BLD탑빌드

    전량매도

    0주

부분매도

  • CF INDUSTRIES HOLD
    CFCF 인더스트리스 홀딩스

    -0.19%

    -1,295주

  • WEATHERFORD INTL PLC
    WFRD웨더포드 인터내셔널

    -1.86%

    -14,989주

  • DUKE ENERGY CORP NEW
    DUK듀크 에너지

    -2.91%

    -14,390주

  • BOYD GAMING CORP
    BYD보이드 게이밍

    -20.60%

    -176,787주

  • GENERAL MTRS CO
    GM제너럴 모터스

    -5.62%

    -46,373주

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