Ken Griffin 13F 포트폴리오 - 최신 보유 종목, 매수/매도 분석

시타델 어드바이저스

켄 그리핀이 1990년 시카고에서 창업해 현재 마이애미에 본사를 둔 멀티스트래티지 헤지펀드입니다. 약 650억 달러를 주식·채권·매크로·원자재·크레딧·퀀트 전략 전반에 걸쳐 운용하며, 대표 펀드 웰링턴(Wellington)은 업계에서 가장 일관된 수익률을 기록한 펀드 중 하나로 꼽힙니다. 자매 회사인 시타델 시큐리티스는 세계 최대급 주식·옵션 시장조성자입니다.

보유 종목

#	회사	비중	활동	시장 가치	주식	변동수	섹터
1	SPY SPDR S&P 500 ETF 트러스트CALL	4.07%	추가매수	50조 4,698억원 $35.66B	47,748,200	+20,720,200	주식 ETF
2	QQQ 인베스코 QQQ 트러스트PUT	3.03%	추가매수	37조 5,860억원 $26.55B	36,059,900	+468,600	ETF
3	QQQ 인베스코 QQQ 트러스트CALL	2.68%	추가매수	33조 2,493억원 $23.49B	31,899,300	+12,403,000	ETF
4	SPY SPDR S&P 500 ETF 트러스트PUT	2.66%	부분매도	32조 9,306억원 $23.27B	31,154,800	-6,035,400	주식 ETF
5	MU 마이크론 테크놀로지PUT	2.54%	추가매수	31조 4,923억원 $22.25B	19,275,300	+2,559,300	정보기술
6	MU 마이크론 테크놀로지CALL	1.87%	추가매수	23조 1,278억원 $16.34B	14,155,700	+3,838,300	정보기술
7	TSLA 테슬라CALL	1.57%	부분매도	19조 3,867억원 $13.70B	32,564,700	-3,838,300	경기소비재
8	IVV 아이셰어즈 코어 S&P 500 ETF	1.51%	추가매수	18조 7,371억원 $13.24B	17,676,489	+13,615,739	주식 ETF
9	NVDA 엔비디아CALL	1.39%	부분매도	17조 2,475억원 $12.19B	60,899,600	-5,988,400	정보기술
10	SNDK 샌디스크PUT	1.34%	추가매수	16조 5,934억원 $11.72B	5,155,949	+2,693,534	정보기술