13F 공시
Brevan Howard Capital Management LP
대형 유럽 글로벌 매크로 헤지펀드.
제출일2026.08.14
SEC 파일현재 포트폴리오
18조 3,236억원($13.51B)
이전 포트폴리오
15조 3,419억원
증감율
+19.43%
보유 종목
IVV아이셰어즈 코어 S&P 500 ETF신규매수1조 2,185억원$898.2M6.65%
QQQCALL인베스코 QQQ 트러스트신규매수6,665억원$491.3M3.64%
TLTPUT아이셰어즈 20년이상 국채 ETF신규매수6,254억원$461.1M3.41%
HYGPUT아이셰어즈 하이일드 회사채 ETF신규매수5,424억원$399.9M2.96%- TLTCALL아이셰어즈 20년이상 국채 ETF추가매수4,496억원$331.4M2.45%
- LQDPUT아이셰어즈 투자등급 회사채 ETF추가매수4,150억원$305.9M2.27%
TSLAPUT테슬라신규매수3,576억원$263.6M1.95%
KREPUTSPDR S&P 지역은행 ETF신규매수3,570억원$263.2M1.95%- TSLACALL테슬라신규매수3,443억원$253.8M1.88%
IBITCALL아이셰어즈 비트코인 트러스트신규매수3,265억원$240.7M1.78%
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  IVV 아이셰어즈 코어 S&P 500 ETF | 6.65% | 신규매수 | 1조 2,185억원$898.2M | 1,202,676 | +1,202,676 | 주식 ETF |
| 2 |  QQQ 인베스코 QQQ 트러스트CALL | 3.64% | 신규매수 | 6,665억원$491.3M | 667,200 | +667,200 | ETF |
| 3 |  TLT 아이셰어즈 20년이상 국채 ETFPUT | 3.41% | 신규매수 | 6,254억원$461.1M | 5,335,000 | +5,335,000 | 채권 ETF |
| 4 |  HYG 아이셰어즈 하이일드 회사채 ETFPUT | 2.96% | 신규매수 | 5,424억원$399.9M | 5,000,000 | +5,000,000 | 채권 ETF |
| 5 | TLT 아이셰어즈 20년이상 국채 ETFCALL | 2.45% | 추가매수 | 4,496억원$331.4M | 3,835,000 | +585,000 | 채권 ETF |
| 6 | LQD 아이셰어즈 투자등급 회사채 ETFPUT | 2.27% | 추가매수 | 4,150억원$305.9M | 2,805,000 | +55,000 | 채권 ETF |
| 7 |  TSLA 테슬라PUT | 1.95% | 신규매수 | 3,576억원$263.6M | 626,800 | +626,800 | 경기소비재 |
| 8 |  KRE SPDR S&P 지역은행 ETFPUT | 1.95% | 신규매수 | 3,570억원$263.2M | 3,515,700 | +3,515,700 | ETF |
| 9 | TSLA 테슬라CALL | 1.88% | 신규매수 | 3,443억원$253.8M | 603,400 | +603,400 | 경기소비재 |
| 10 |  IBIT 아이셰어즈 비트코인 트러스트CALL | 1.78% | 신규매수 | 3,265억원$240.7M | 7,230,000 | +7,230,000 | ETF |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
현재 6.65%
+1,202,676주
현재 3.64%
+667,200주
현재 3.41%
+5,335,000주
현재 2.96%
+5,000,000주
현재 1.95%
+626,800주
추가매수
+18.00%
+585,000주
+2.00%
+55,000주
+800.00%
+800,000주
+284.73%
+431,560주
+12702.11%
+1,962,603주
매도 포지션
전량매도
전량매도
0주
전량매도
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전량매도
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전량매도
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부분매도
−70.36%
−17,099,784주
−77.79%
−2,302,880주
−80.69%
−106,151주
−81.77%
−181,955주
−90.30%
−1,014,817주
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